ยาว ฟิวเจอร์ส สั้น ตัวเลือก กลยุทธ์

Futures Fundamentals Strategies โดยสัญญาฟิวเจอร์สพยายามคาดเดาว่ามูลค่าของดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์จะเป็นอย่างไรในอนาคตนักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สสามารถใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงโดยทั่วไปจะเรียกว่า จะยาวไปสั้นและแพร่กระจายไปยาวเมื่อนักลงทุนไปนาน - คือการเข้าสู่สัญญาโดยตกลงที่จะซื้อและรับการจัดส่งของต้นแบบในราคาที่กำหนด - นั่นหมายความว่าเขาหรือเธอกำลังพยายามที่จะทำกำไรจากที่คาดการณ์ไว้ การเพิ่มขึ้นของราคาในอนาคตตัวอย่างเช่นสมมติว่าด้วยอัตรากำไรขั้นต้น 2,000 ในเดือนมิถุนายนโจผู้เก็งกำไรซื้อสัญญาทองคำเดือนกันยายนที่ 350 ต่อออนซ์รวม 1,000 ออนซ์หรือ 350,000 โดยการซื้อในเดือนมิถุนายนโจเป็น จะยาวกับความคาดหวังว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัญญาหมดอายุในเดือนกันยายนโดยเดือนสิงหาคมราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2 ถึง 352 ต่อออนซ์และโจตัดสินใจที่จะขายสัญญาเพื่อที่จะตระหนักถึงราคา ของสัญญาที่ 1,000 ออนซ์จะมีมูลค่า 352,000 และมีกำไรเท่ากับ 2,000 รายทั้งนี้เนื่องจากการใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นที่จดจำว่ากำไรขั้นต้นเริ่มต้นที่ 2,000 โดยการทำกำไรยาวนาน Joe ทำกำไรได้ 100 รายแน่นอนตรงกันข้ามจะเป็นจริงถ้าราคาของ ทองคำต่อออนซ์ได้ลดลง 2 ตัวเก็งกำไรได้ตระหนักถึงความสูญเสีย 100 ข้อสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ Joe ทำสัญญา margin อาจลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษาดังนั้นเขาจึงต้องตอบสนอง ไปสู่การทำ Margin Margin ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียรายได้ที่มากขึ้นหรือมีกำไรน้อยลงการเข้าซื้อ Short A speculator ที่ไปสั้น ๆ นั่นคือการเข้าทำสัญญา Futures โดยตกลงที่จะขายและส่งมอบราคาอ้างอิงในราคาที่กำหนดไว้ จากระดับราคาที่ลดลงโดยการขายสูงในขณะนี้สัญญาสามารถซื้อคืนได้ในอนาคตในราคาที่ต่ำกว่าจึงสร้างผลกำไรสำหรับ speculator. Lat บอกว่า Sara ทำวิจัยบางและมาสรุปว่าราคา ของน้ำมันจะลดลงในช่วงหกเดือนข้างหน้าเธอสามารถขายสัญญาในวันนี้ในเดือนพฤศจิกายนในราคาที่สูงขึ้นในปัจจุบันและซื้อกลับภายในหกเดือนถัดไปหลังจากที่ราคาได้ลดลงกลยุทธ์นี้เรียกว่าจะสั้นและมีการใช้ เมื่อนักเก็งกำไรใช้ประโยชน์จากตลาดที่ลดลงสมมติว่าด้วยการฝากเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 สตาร์ทซาร่าขายสัญญาน้ำมันดิบเดือนพฤษภาคมหนึ่งสัญญาเท่ากับ 1,000 บาร์เรลที่ 25 บาทต่อบาร์เรลรวมมูลค่าประมาณ 25,000 บาทเมื่อเดือนมีนาคม ราคาน้ำมันสูงถึง 20 สตางค์ต่อบาร์เรลและซาร่ารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องเสียผลกำไรของเธอดังนั้นเธอจึงซื้อสัญญาคืนมูลค่า 20,000 บาทโดยการไปสั้นซาร่าทำกำไรได้อีก 5,000 บาท แต่อีกครั้งถ้าการวิจัยของซาร่า ไม่ได้รับการอย่างละเอียดและเธอได้ตัดสินใจที่แตกต่างกันกลยุทธ์ของเธออาจได้สิ้นสุดลงในการสูญเสียมากการขยายตัวที่คุณสามารถดูจะยาวและสั้นจะเป็นตำแหน่งที่โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายของสัญญาในขณะนี้เพื่อที่จะ ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้น o r ราคาที่ลดลงในอนาคตอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้โดยผู้ค้าฟิวเจอร์สคือ spread. Spreads เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างสองสัญญาที่แตกต่างกันของสินค้าชนิดเดียวกัน Spreading ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ระมัดระวังที่สุดในการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส เพราะมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นแบบสั้น ๆ มีหลายประเภทหลายแบบเช่น Spread แบบ Calendar Spread ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายล่วงหน้าของฟิวเจอร์สประเภทเดียวกันซึ่งมีราคาเท่ากัน แต่แตกต่างกันไป วันที่ส่งมอบ Intermarket Spread - ที่นี่นักลงทุนโดยมีสัญญาซื้อขายในเดือนเดียวกันยาวนานในตลาดเดียวและสั้นในตลาดอื่นตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจใช้ Short June Wheat และ Long June Pork Bellies Inter-Exchange Spread - นี่คือประเภทใดก็ได้ ของการแพร่กระจายในแต่ละตำแหน่งจะถูกสร้างขึ้นในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจสร้างตำแหน่งในคณะกรรมการการค้า CBOT ของชิคาโกและ ลอนดอนฟิวเจอร์ฟิวเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลและตัวเลือกการแลกเปลี่ยน LIFFE. Short Futures Position ตำแหน่งฟิวเจอร์สระยะสั้นเป็นกำไรที่ไม่ จำกัด ตำแหน่งความเสี่ยงที่ไม่ จำกัด ซึ่งสามารถป้อนโดยนักเก็งกำไรฟิวเจอร์สเพื่อหากำไรจากการตกอยู่ในราคาของต้นแบบ นอกจากนี้ยังใช้โดยผู้ผลิตในการล็อคราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เขาจะขายในอนาคตดูการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 สัญญาหากต้องการสร้างอนาคตแบบสั้น ๆ ผู้ขายจะต้องมียอดคงเหลือเพียงพอ ในบัญชีของเขาเพื่อตอบสนองความต้องการเริ่มต้นของอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาที่เขาต้องการขายกำไรที่ไม่ จำกัด ของกำไรซึ่งไม่มีผลกำไรสูงสุดสำหรับตำแหน่งฟิวเจอร์สในระยะสั้นผู้ค้าฟิวเจอร์สมีผลกำไรตราบเท่าที่ราคาทรัพย์สินอ้างอิงต่ำลง สำหรับกำไรสุทธิที่คำนวณได้จะได้รับดังนี้กำไรส่วนใหญ่ไม่ จำกัด จำนวนที่ได้รับเมื่อราคาตลาดของฟิวเจอร์สราคาขายของฟิวเจอร์สราคาปิดตลาดฟิวเจอร์ส - ราคาขาย ของสัญญาฟิวเจอร์ส x ขนาดสัญญาที่จ่ายเบี้ยปรับจุดขาย s ราคาต่ำกว่าราคาที่ under-break ซึ่งเป็นไปได้สำหรับตำแหน่งฟิวเจอร์สในระยะสั้นสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ข้อตกลงจุดขายราคาสัญญา futures สมมติว่าสัญญาฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายนที่ 40 บาร์เรลฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สที่ 1 มิถุนายนฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สลดลงเหลือ 30 หากสัญญาฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สเดือนมิถุนายน มีการซื้อขายที่ 30 ในวันที่จัดส่งแล้วจะได้รับสัญญาฟิวเจอร์สระยะสั้น 10 เหรียญต่อบาร์เรลเนื่องจากขนาดสัญญาสำหรับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบคือ 1000 บาร์เรลผู้ประกอบการรายนี้จะมีกำไรสุทธิ 10 เท่า 1000 10000 ฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สฟิวเจอร์ส 50. ถ้าฟิวเจอร์สฟิวเจอร์สน้ำมันดิบมิถุนายนแทนการชุมนุมถึง 50 ในวันที่จัดส่งแล้วตำแหน่งฟิวเจอร์สระยะสั้นจะได้รับการสูญเสียของ 10 x 1000 บาร์เรล 10000 ในค่ารายวัน Mark-to-Market Margin Requirement. The ค่าของ shor t สถานะฟิวเจอร์สถูกทำเครื่องหมายไว้เป็นประจำทุกวันกำไรจะถูกให้เครดิตและมีการตัดบัญชีขาดทุนจากบัญชีผู้ค้าในอนาคต ณ สิ้นวันทำการหากผลขาดทุนในส่วนของบัญชีเงินฝากลดลงต่ำกว่าระดับการบำรุงรักษาที่กำหนด ที่ออกโดยโบรกเกอร์ให้แก่ผู้ค้าฟิวเจอร์สเพื่อเติมเงินในบัญชีของตนเพื่อให้ตำแหน่งฟิวเจอร์สยังคงเปิดอยู่ Synthetic Short Futures ตำแหน่งเทียบเท่าที่รู้จักกันในชื่อ Futures Short Futures สังเคราะห์สามารถสร้างโดยใช้ตัวเลือกเดียวเท่านั้น Futures หากต้องการซื้อหรือขายฟิวเจอร์สคุณต้องมีโบรกเกอร์ที่สามารถจัดการกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า FuturesHouse เป็น Futures Commission Merchant ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดฟิวเจอร์สได้อย่างคล่องตัวในอัตราสัญญาที่เหมาะสมมากคุณอาจชอบอ่านต่อได้อีก straddles เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเล่นรายได้หลายครั้งช่องว่างของราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหรือลงตามรายงานรายได้ประจำไตรมาส แต่บ่อยครั้งทิศทางของการเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถคาดเดาได้ ตัวอย่างเช่นการขายอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่ารายงานผลประกอบการจะดีมากหากนักลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับผลดีก็ตามอ่านต่อหากคุณกำลังรั้นหุ้นในระยะยาวมากและต้องการซื้อหุ้น แต่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้น overvalued เล็กน้อยในขณะนั้นแล้วคุณอาจต้องการพิจารณาการเขียนตัวเลือกใส่ในสต็อกเป็นวิธีที่จะได้รับมันที่เหลืออ่าน on. Also ที่รู้จักกันเป็นตัวเลือกดิจิตอลตัวเลือกไบนารีอยู่ในระดับพิเศษของตัวเลือกที่แปลกใหม่ในตัวเลือกที่ พ่อค้าคาดการณ์อย่างหมดจดในทิศทางของต้นแบบภายในระยะเวลาอันสั้นของเวลาอ่านต่อหากคุณกำลังลงทุนสไตล์ Peter Lynch พยายามที่จะคาดการณ์ต่อไปหลาย bagger แล้วคุณจะต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LEAPS และทำไมฉัน พิจารณาว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนใน Microsoft Read on. Cash ต่อไปที่จ่ายโดยหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาเสนอขายเนื่องจากราคาหุ้นอ้างอิงคาดว่าจะลดลงตามจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในอดีต - วันที่จ่ายเงินปันผลอ่านต่อในฐานะที่เป็นทางเลือกในการเขียนสายที่ครอบคลุมคุณสามารถป้อนการแพร่กระจายการโทรวัวเพื่อให้ได้ศักยภาพในการทำกำไรที่คล้ายคลึงกัน แต่ด้วยความต้องการเงินทุนน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญแทนการถือครองหุ้นอ้างอิงในกลยุทธ์การโทรแบบครอบคลุม หุ้นจ่ายเงินปันผลให้คุณทุกไตรมาสคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลถ้าคุณถือครองหุ้นก่อนวันจ่ายเงินปันผลเพื่ออ่านต่อเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในตลาดหุ้นนอกจากการทำการบ้านเพิ่มเติมกับ บริษัท ที่คุณต้องการซื้อแล้ว มักจะจำเป็นที่จะต้องใช้ความเสี่ยงสูงวิธีที่พบมากที่สุดที่จะทำคือการซื้อหุ้นในขอบอ่าน on. Day ตัวเลือกการค้าที่สามารถประสบความสำเร็จกลยุทธ์การทำกำไร แต่มีสองสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่คุณจะใช้เริ่มต้นใช้ตัวเลือก สำหรับการซื้อขายวันอ่านต่อเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนการโทรวางวิธีการที่จะได้มาและวิธีการที่จะสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ contrarian อ่านเมื่อ parity ความเสมอต้นเสมอปลายเป็นหลักสำคัญในการกำหนดราคาตัวเลือกแรกโดย Hans Stoll ในบทความเรื่อง The Relation ระหว่าง Put and Call Prices ในปีพ. ศ. 2512 ระบุว่าพรีเมี่ยมของตัวเลือกการซื้อหมายถึงราคาที่ยุติธรรมสำหรับตัวเลือกการขายที่สอดคล้องกันโดยมีราคาการประท้วงเดียวกันและวันหมดอายุและในทางกลับกัน ในการซื้อขายตัวเลือกคุณอาจสังเกตเห็นการใช้ตัวอักษรกรีกบางอย่างเช่นเดลต้าหรือแกมมาเมื่ออธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งต่างๆพวกเขาเรียกว่า Greeks Read on เนื่องจากมูลค่าของตัวเลือกหุ้นจะขึ้นอยู่กับราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงอยู่ มีประโยชน์ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหุ้นโดยใช้เทคนิคที่รู้จักกันในชื่อว่ากระแสเงินสดที่ลดลงอ่านต่อ Long Futures เมื่อใช้เมื่อคุณรั้นในตลาดและไม่แน่ใจเกี่ยวกับความผันผวนคุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความผันผวนอย่างไรก็ตามถ้าคุณ มีความเห็นเกี่ยวกับความผันผวนและความคิดเห็นนั้นมีความถูกต้องและกลยุทธ์อื่น ๆ อาจมีศักยภาพในการทำกำไรมากขึ้นหรือน้อยลงความเสี่ยงลักษณะของกำไรเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของกำไร ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคาออกและราคารายการลักษณะพิเศษสูญเสียเพิ่มขึ้นตามตลาดตกการสูญเสียจะขึ้นอย่างเคร่งครัดในความแตกต่างระหว่างราคาทางออกและรายการราคาลักษณะพิเศษ None. CATEGORY Directional Synthetic ใส่ยาวโทรสั้น A. Scenario พ่อค้ารายนี้รู้สึกว่า Live Cattle futures กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการชุมนุมความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกค่อนข้างสูง แต่พ่อค้าไม่คาดหวังให้ลงมาเร็ว ๆ นี้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหนึ่งสัญญาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะเฉพาะ เมษายนพศดวาสัตวฟองสวนสด (Live Cattle Futures) ระดับราคา 73 00 วันถึงกําหนดการซื้อขายลวงหนา 75 วันถึงวันครบกําหนดตัวเลือก 55 ความผันผวนของราคาเสนอ Option 16 2 ตําแหนง Long 1 Futures. At Expiration Breaker 73 00 ราคาตลาดเดิมความเสี่ยงสูญเสีย ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นข้อสังเกตในการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยไม่มีผลต่อตำแหน่งนี้หากผู้ประกอบการค้ามีความคิดเห็น ความผันผวนอาจพิจารณากลยุทธ์อื่นกลยุทธ์อื่นอาจเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นและหรือลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตรวจสอบหน้าถัดไปสำหรับกลยุทธ์การติดตามผลที่แนะนำกลยุทธ์ทางเลือกเพิ่มเติม Futures. Contents มารยาทของ CME Group. Primary Sidebar. Tat. test ที่มีการแจ้งเตือนทางการเงินมี ดูรายงานพิเศษของเราที่นี่เวลาที่ผ่านมา 44 นาทีผ่าน Buffer. Learn ที่จะใช้ตัวชี้วัด CFRN ในการตั้งค่าตลาดที่ถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้ s webinar event ลงทะเบียนที่นี่เวลาที่ผ่านมา 2 Hours via Buffer. Want to รู้ว่าสิ่งที่มองหาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ฟังเพลง Turner s Take Podcast เวลาที่ผ่านมา 8 Hours via Twitter Web Client. Copyright 2017 แดเนียลส์เทรดดิ้งสงวนสิทธิ์ทุกประการวัสดุนี้ได้รับการถ่ายทอดเป็นชักชวนให้เข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้รับการจัดทำขึ้นโดยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Daniels Trading ที่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับตลาดการวิจัยและคำแนะนำด้านการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชักชวนให้กับบัญชีและการเรียกเก็บเงิน อย่างไรก็ตามการซื้อขาย Daniels Trading ไม่ได้มีแผนกวิจัยตามที่กำหนดไว้ใน CFTC กฎข้อที่ 1 71 Daniels Trading ผู้ว่าจ้างโบรกเกอร์และพนักงานอาจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีของตนเองหรือเพื่อบัญชีอื่น ๆ เนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นความเสี่ยง ความสามารถในการแข่งขันด้านกลยุทธ์, กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ตลาดขั้นพื้นฐานและปัจจัยอื่น ๆ การซื้อขายดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเริ่มต้นหรือการชำระบัญชีตำแหน่งที่แตกต่างหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีอยู่ในนั้น ความเสี่ยงของการสูญเสียในสัญญาซื้อขายลวงหนาหรือตัวเลือกโภคภัณฑอาจมีความเปนรูปธรรมไดดังนั้นนักลงทุนจึงควรเขาใจความเสี่ยงที่จะไดรับอันดับเครดิตและตองรับผิดชอบตอความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการลงทุนและผลประกอบการ คุณควรพิจารณาว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ คุณควรอ่านหน้าเว็บการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่เข้าถึงได้ที่ด้านล่างของหน้าแรก Daniels Trading ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองระบบการซื้อขายจดหมายข่าวหรือบริการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน Daniels Trading ไม่รับรองหรือยืนยัน ข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากระบบหรือบริการดังกล่าว